SERVICIOS DE CONSULTORÍAS CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA, SERVICIOS Y NAVEGACIÓN DE LANZAROTE Y LA GRACIOSA PRESUPUESTO ORDINARIO DE INGRESOS Y GASTOS EJERCICIO 2022 PRESUPUESTO DE INGRESOS 2022 Ejecución Desviación B) INGRESOS POR RECURSOS NO PERMANENTES I.Prestación de Servicios 1.135.482,15 € 355.790,15 € 650,00 € 1.214.299,96 € 434.777,08 € 78.817,81 € 78.986,93 € 113,77 € 3.004,49 € 1.607,98 € 7 63,77 € CERTIFICADOS CAMERALES (ATA, Censo, Formación, Camerfirma…) CERTIFICADOS DIGITALES 7.000,00 € 36.878,00 € 3.995,51 € ‐ 35.270,02 € ‐ ALQUILERES Y CESION DE ESPACIOS INSCRIPCIONES A CURSOS, ESC. IDIOMAS Y MÁSTERES SERVICIO DE INFORMACIÓN COMERCIAL VIVERO DE EMPRESAS ‐ € ‐ € 250,00 € 25.000,00 € 1.400,00 € 12.000,00 € 197.886,00 € 1.300,00 € 900,00 € 129,81 € ‐ 28.997,16 € 560,75 € ‐ 9.786,59 € ‐ 321.496,65 € 2.176,54 € ‐ 120,19 € 3.997,16 € 839,25 € 2.213,41 € 123.610,65 € 876,54 € 900,00 € 20.965,80 € 120,00 € ARBITRAJES Y MEDIACIONES GESTIÓN DEL PUESTO DE INSPECCION FRONTERIZO (PIF) SERVICIOS DE INTERMEDIACIÓN AGENCIA DE COLOCACIÓN SERVICIOS DE COMUNICACIÓN‐DIFUSIÓN SERVICIOS Y CONSULTAS PREMIUM COMEX Y OTROS PLANES DE NEGOCIO 120,00 € 120,00 € 21.085,80 € ‐ CLUB CÁMARA 7.500,00 € 64.786,15 € 10.514,22 € 0,26 € ‐ 3.014,22 € 64.785,89 € INGRESOS EXTRAORDINARIOS ( CONVENIO GOBCAN AYUDAS ALQUILER ) II. Subvenciones 779.507,00 € 779.507,00 € 185,00 € 779.516,77 € 779.516,77 € 6,11 € 9,77 € 9,77 € SUBVENCIONES OFICIALES A LA EXPLOTACIÓN V. Ingresos financieros ‐ € INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES 185,00 € 6,11 € VI. Remanentes 0,00 € 0,00 € 0,00 € REMANENTES EJERCICIOS ANTERIORES TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS 1.135.482,15 € 2022 1.214.299,96 € 78.817,81 € PRESUPUESTO DE GASTOS 2022 2022 635.156,00 662.820,84 27.664,84 A). GASTOS DE PERSONAL SALARIO BASE FIJO ANTIGÜEDAD FIJO 6 35.156,00 € 662.820,84 € 27.664,84 € SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA ENTIDAD OTROS GASTOS SOCIALES BECARIOS CÁMARA B). GASTOS DE LOCAL 51.331,60 7.260,60 € 61.121,70 9.790,10 2.914,30 € 1.402,62 € 746,08 € 12.047,86 € 5.152,50 1.145,78 € 3.018,14 € 50,20 € RENTING FOTOCOPIADORAS LIMPIEZA 4.346,30 € 32.181,62 € 545,92 € ‐ ‐ 30.779,00 € 1.292,00 € 12.000,00 € SEGURIDAD Y VIGILANCIA CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN C). GASTOS DE MATERIAL MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS ELECTRICIDAD Y AGUA 24.047,86 € 53.521,00 58.673,50 2.400,00 € 13.487,00 € 10.700,00 € 3.300,00 € 3.852,00 € 462,00 € 6.000,00 € 2.500,00 € 120,00 € 1.254,22 € 16.505,14 € 10.750,20 € 1.671,76 € 3.852,00 € 2.691,98 € 8.575,85 € 5.105,02 € 83,85 € ‐ ‐ TELÉFONO + ADSL +FIBRA OPTICA MÓVILES 1.628,24 € PRENSA ‐ € PUBLICACIONES ESPECIALIZADAS OTROS SUMINISTROS 2.229,98 € 2.575,85 € 2.605,02 € 36,15 € 762,72 € 1.753,80 € CATERING JORNADAS Y ACTOS CORREOS Y MENSAJERÍA IMPRENTA ‐ ‐ ‐ 7.000,00 € 3.700,00 € 228.025,32 6.237,28 € 1.946,20 € 212.058,55 10.744,67 € 103.462,10 € ‐ € ‐ COMPRAS DE MATERIAL DE OFICINA D). GASTOS POR PRESTACIONES DE SERVICIOS AUDITORES DE CUENTAS PROFESORES CURSOS ‐15.966,77 8.900,00 € 120.000,00 € 900,00 € 1.844,67 € 16.537,90 € 900,00 € DISEÑO ‐ ASESORÍAS EXTERNAS 52.000,00 € 19.752,00 € 46.142,06 € ‐ 25.156,65 € 5.857,94 € 5.404,65 €

132.887,95 € 74.048,84 € SERVICIO PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES MANTENIMIENTO PROGRAMAS INFORMÁTICOS HOSTING PAGINA WEB + CORREOS + DOMINIOS ASESORES Y CONSULTORES INFORMÁTICOS SERVICIO RECAUDACIÓN, CUADERNOS ATA Y EMISION CERT DIGITAL GASTOS PROGRAMAS ESPECÍFICOS (PIF) F). RELACIONES PÚBLICAS 1.700,00 € 3.500,00 € 3.781,32 € 3.792,00 € 3.200,00 € 10.500,00 € 1.783,73 € 4.455,42 € 4.025,49 € 3.260,10 € ‐ 2.593,17 € ‐ 10.435,16 € ‐ 83,73 € 955,42 € 244,17 € 531,90 € 606,83 € 64,84 € 22.700,00 17.331,07 ‐5.368,93 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA ( CUÑAS Y ANUNCIOS ) GASTOS REPRESENTACIÓN 20.000,00 1.500,00 1.200,00 12.355,77 € ‐ 2.321,70 € 2.653,60 € 7.644,23 € 821,70 € 1.453,60 € ACTOS,RECEPCIONES Y PRESENTACION DE PROYECTOS G). VIAJES Y DIETAS 21.500,00 11.000,00 € 22.221,84 721,84 2.331,41 € VIAJES NACIONALES 13.331,41 € VIAJES INTERNACIONALES ‐ € ‐ € OTROS GASTOS DE VIAJE (HOJAS LIQUIDACIÓN) DIETAS 3.500,00 € 3.664,58 € 164,58 € ‐ ‐ € € ‐ ‐ € € OTROS GASTOS DE VIAJE INTERNACIONALES ESTANCIAS NACIONALES 7.000,00 € 5.225,85 € ‐ 1.774,15 € ESTANCIAS INTERNACIONALES ‐ € H). SUBVENCIONES 20.500,00 19.389,91 19.389,91 € ‐1.110,09 389,91 € PROGRAMA PICE y EE 19.000,00 1.500,00 OTROS PROGRAMAS (Xpande, Tic Cámaras, etc) GASTOS POR COLABORACIONES ‐ € ‐ 1.500,00 € 0,00 I).CUOTAS A OTROS ORGANISMOS 0,00 0,00 PAGOS CAMARA DE ESPAÑA / REINDUS J). GASTOS DIVERSOS E IMPREVISTOS SEGUROS ‐ € 3.550,00 3.647,21 3.647,21 € 0,00 97,21 0,00 3.550,00 € 0,00 97,21 € K) GASTOS FINANCIEROS INTERESES A CORTO PLAZO L). IMPUESTOS 2.000,00 2.000,00 € 24.147,39 22.147,39 395,74 € IMPUESTO ACTIVIDADES ECONÓMICAS TASAS Y CONTRIBUCIONES 22.543,13 € 1.604,26 € ‐ N). VARIACIÓN DE PROVISIONES TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS 1.038.283,92 € 1.081.412,01 € 43.128,09 € PRESUPUESTO INVERSIONES 97.123,23 58.839,11 € ‐ 38.284,12 € TOTAL GENERAL 1.135.407,15 1.140.251,12 4.843,97 RESUMEN INGRESOS GASTOS GASTOS E INVERSIONES REAL DESVIAC 78.817,81 € 43.128,09 € 17.699,16 € 1.135.482,15 € 1.038.283,92 € 1.135.407,15 € 1.214.299,96 € 1.081.412,01 € 1.117.707,99 € ‐ RESULTADO SIN INVERSIONES RESULTADO CON INVERSIONES